2024年企业境外投资ODI备案商务及发改受理标准说明

2024年企业境外投资ODI备案商务及发改受理标准说明

大陆资金投资外汇分为个人对外投资和企业对外投资，境外投资备案（简称“ODI备案”）是企业对外投资设立或者并购境外股权的必经流程，而个人对外投资则需要进行37号文登记备案，两者之间受理标准都是不同的，小编本文根据大陆境外投资备案经验总结企业境外投资备案的要点及标准说明，如需咨询37号文登记可联系小编咨询沟通。

企业境外投资ODI备案商务及发改受理标准说明

1、有关境外投资备案金额设定的相关要求

大多数正在进行境外投资备案的企业都会认为，备案金额越高越好，这是2024年以来提交备案被退回的重要原因之一，ODI备案金额的设定应按照境外投资企业从设立或者收购股权之后1年实际需要用于公司经营款项作为备案金额较为合适，资金使用计划建议使用T+1作为标准提交。

2、有关境外投资备案对企业的相关要求

2.1备案主体成立年限

根据小编2024年境外投资备案成功案例显示，有关备案主体成立年限审批要求改变如下：2024年之前新成立企业如由自然人持股的情况下，企业至少设立半年以上具备出具完整财务审计报告的资格才可以进行备案，但现在，只要自然人股东可以提供收入来源证明，不设置企业成立年限要求也可以进行备案，也就是说，自然人新设成立的大陆备案主体可以进行备案。

2.2备案主体资产要求

如果企业存在负资产的情况现在到底能不能进行备案？如果这个问题在2024年之前咨询，答案一定是不可以的，但现在在利好政策的推动下，企业负资产但拥有一定的资产情况下，是可以经过说明的形式进行备案的，详情可以咨询小编（洪生），具体沟通。

2.3备案主体资信证明要求

假定大陆备案主体的银行存款余额全部设定为境外投资备案金额是否可行？有关这个问题小编根据2024年实际操作经验中得出经验，如存在备案主体银行存款不足矣覆盖备案金额的情况，经过小编总结的公式来设定备案金额会大概率提升备案通过纪律，详情欢迎咨询小编（洪生）沟通了解。

3、有关境外投资备案企业需要准备的材料说明序号名称要求/备注1各投资主体公司营业执照复印件盖公章

2境内投资主体公司蕞新审计报告要带防伪码

3经办人员姓名、职务、座机、手机、有限、身份证号码、收件地址便于后期领证、接收短信通知等4国家商务部统一平台账号及密码https://ecomp.mofcom.gov.cn/loginCorp.html广东省除深圳以外的客户这项可以不提供5国家发改委系统账号密码http://jwtz.ndrc.gov.cn/jwtz/home?code=&state=123

6省政务服网账号

各省链接不一样7境内投资主体公司简介、公司章程、产品介绍、网站、宣传资料、公司竞争优势、荣誉资质、主要客户市场、设立境外公司的背景等能提供的尽量提供多一些8签字人员证件号码及复印件指签署本次对外投资决议的所有签字人员

9投资路径公司中英文名称多层架构的，每层境外公司的中英文都提供10蕞终目的地公司中英文名称

11目的地公司经营范围、投资总额、各投资主体持股比例、注册地址（至少到**市）、预计年收入、预计纳税、预计聘请员工数量（中方、外方各多少）12境外投资实际使用币种未来实际付款付什么币种到境外，如美元、欧元、人民币建议使用美元13资金使用计划投资总额今后打算具体如何分配，以表格形式列出，以后实际汇款时这个是主要参考依据，请根据实际情况填写。尽可能合理14银行资金存款证明抬头：XXX商务局、XXX发改委；金额大于投资总额；暂时先不准备，等通知再安排银行打印，先做计划。15外方股东身份证明文件护照/营业执照（中英文对照）涉及外方参与投资的提供16投资协议涉及两个及两个以上股东投资的需要提供17境内主体章程投资决议为非股东会决议的情形提供18对外投资管理制度/或其他投资制度/依据本制度审议权限出具的决议时需提供19亏损情况说明

境内主体亏损时提供20股权转.让协议

并购类项目提供21尽职调查报告

并购类提供22境外被并购标的财务报表或审计报告或评估报告或者估值报告

并购类项目涉及23境外被并购标的公司原股东股权结构、资产状况、知识产权状况、诉讼情况、担保抵押情况、是否存在行政.处罚等并购类项目涉及24关联关系证明文件关联方并购类项目提供25原投资证书复印件变更、增资、减资类项目需提供26证书变更的具体信息凡涉及证书、批复信息变更的内容都需要提供27其他材料根据项目不同、投资主体主管机构不同增加其他资料以上资料清单由小编（洪生）多年备案经验总结，如需转载请附带本文链接，尊重原创，感谢阅读！

4、有关境外投资备案企业与小编合作ODI备案的相关流程

4.1根据小编在上文提及的资料清单提供材料给到小编，小编将在3-5个工作日内为企业提供完整备案材料，贵司盖章签字当天提交系统进行备案。

4.2备案通过之后，交接商务颁发的企业境外投资证书和发改委办法的项目备案通知书。

4.3小编在此郑重承诺，所有境外投资备案合作合同中都会体现出来，如因小编备案流程或者材料问题办理不通过，全额退款。

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